צור תבנית יומן מזומנים משלך בכמה צעדים בלבד
במסגרת הנהלת החשבונות, הקופה מתעדת את כל ההכנסות וההוצאות המתרחשות בצורה של תשלומי מזומן. בדרך זו, חברות כמו גם אנשים פרטיים מקבלים לראשונה סקירה מדויקת של המזומנים שלהם בהישג יד. תבניות Excel בחינם לספר קופה מאפשרות לך לנהל ולחשב את דוחות המזומנים.
קופה: עובדות חשובות במבט חטוף
סוג זה של חשבונאות הוא חובה עבור חלק מהפעילים הכלכליים, שכן לאחר מכן עליהם למסור את פרטיהם למשרד המס. הדבר משפיע על יזמים שכבר מחויבים לערוך מאזן. אולם יוצאים מן הכלל הם פרילנסרים ועסקים קטנים שמכינים במקום זאת EÜR (חישוב עודפי הכנסה), כמו גם כל אנשי העסקים והנשים שאינם רשומים במרשם המסחרי.
כל קופה מכילה את אותם שדות חובה. אלו כוללים:
- תאריך ההזמנה
- מספר מסמך ייחודי (למשל מספר החשבונית)
- טקסט הזמנת הסבר (מה שולם?)
- סכום הרישום נטו כהכנסה או כהוצאה במטבע הרלוונטי
- שיעור מס המכירה באחוזים
- את מס המכירה כסכום
- כמו גם היתרה, כלומר הסכום הסופי של הקופה
ניהול חשבונות בכתב: תבניות אקסל לספר הקופות
רישום מצפוני של יתרת המזומנים יכול לפעמים להיות זמן רב מאוד, ולכן זה אטרקטיבי לבצע דיגיטציה של הנהלת החשבונות במזומנים. לא אנשים עצמאיים יכולים לעשות זאת ללא היסוס. עם זאת, על החברות לציין כי הנהלת החשבונות יכולה להתבצע רק בכתב או בתוכנה שאושרה למטרה זו, כגון על ידי orgaMax אוֹ Datev זה אפשרי.
תבניות Excel מציעות דרך אחת לשמור על סקירה כללית של יתרת המזומנים שלך. הקופה יכולה לחשב אוטומטית ערכים מתועדים בעזרת פונקציות Excel משולבות וגם להציג אותם בצורה גרפית. לאחר מכן ניתן להעביר את התוצאות לספר הקופות הכתוב. אם תתרחש טעות, חשוב שהיא לא תימחק פשוט. במקום זאת, יש לציין את התיקון בשורה הבאה.
ב -4 שלבים: צור תבנית אקסל משלך לקופת הכספים
אם מיקרוסופט אינה מספקת תבנית אקסל מתאימה לפנקס הקופות שלך, משתמשים יכולים להתאים תבנית או פשוט ליצור אותה בעצמם. באופן עקרוני, הדבר אינו דורש יותר משדות החובה המפורטים לעיל. בנוסף, ניתן להציג גם מוזרויות והעדפות אישיות.
ראשית, במידת הצורך, הזן את שם החברה, החודש והשנה המתאימה בתאים ריקים. כמו כן, עקוב אחר יתרת הפתיחה.
לאחר מכן הזן את כותרות העמודות הבאות בתאים ריקים נוספים: תאריך, מספר קבלה, טקסט רישום, הכנסה או הוצאה, מע"מ באחוזים וכן הסכום והיתרה.
לבסוף, הוסף נוסחאות המחשבות אוטומטית את המזומן בהישג ידך עם כל ערך חדש. השתמש בנוסחאות הבאות לחישוב
- יתרה: = SUM (הכנסה + הוצאות)
- לחשב ללא הרף עם יתרות חדשות: = SUM (יתרה ישנה + הכנסה + הוצאות)
באמצעות "התחל> עיצוב מותנה" יש לך אפשרות להדגיש ערכים חיוביים ושליליים כמו גם סכומים נמוכים וגבוהים בצבע. לשם כך, השתמש בכללים להדגשת ערכים מספריים או קבוצות סמלים.
הנוסחה השנייה מעדכנת אוטומטית את היתרה הנוכחית בעת הזנת הכנסות והוצאות חדשות. בתום תקופת שכר, תוכל לקרוא את היתרה שהתקבלה ולהשתמש בתוצאות למטרות אחרות.
עֵצָה: לשם הבהירות, רצוי להזין את ההוצאות שהתרחשו כערכים שליליים מההתחלה.
גרף את יתרת המזומנים החודשית
יתרון נוסף בשימוש בתבניות אקסל ליומן מזומנים הוא שתמיד תוכל להשתמש בכלים אקסליים נוחים כגון גרפיקה. תוכנית אקסל מציעה מבחר דיאגרמות שבעזרתן תוכל להציג את הכספים שלך בצורה גרפית.
סמנו את הערכים המספריים של קופת הכספים שלכם.
נווט באמצעות הכרטיסייה "הוספה> תרשימים" ובחר עמודה, שורה, עוגה או תרשים פיזור כדי להציג את ההכנסה וההוצאות שלך. או שתוכל להשתמש בבחירה המהירה ב- Excel ולחץ על "הוספה> תרשימים" על "תרשימים מומלצים". לאחר מכן Excel מראה לך את ההכנסות וההוצאות שלך, כמו גם את היתרה הסופית שלך בבירור בגרפיקה.
טיפים לחשבונאות מזומנים
קופה טובה לא רק צריכה לפעול באופן אוטומטי אלא גם בגמישות. לכן תוכל גם להרחיב את הטבלה המכילה את יומן המזומנים שלך. לדוגמה, מספור כרונולוגי של ההזמנות ופרטי השותף לעסקה (מי שילם או למי שולם?) יצירת שקיפות נוספת בכספים.
אם אתה רושם את תזרים המזומנים שלך באופן קבוע במשך חודשים ושנים, אז אתה יכול גם להרוויח מהציון של יתרת פתיחה חודשית. כל שעליך לעשות הוא להזין את יתרת המזומנים שלך בתחילת תקופת החיוב. בסוף זה רק צריך להוסיף את היתרה הסופית על מנת לקבוע את יתרת הפתיחה לתקופה הבאה או לחודש הבא. בדרך זו, תמיד תהיה לך סקירה כללית של הכספים שלך.
השתמש בתבניות יומן מזומנים בחינם לניהול הכספים שלך
Excel אינו מציע חלופה טהורה לספר קופה כתוב, אך ניתן להשתמש בתוכנה כדי לפשט את הנהלת החשבונות בפועל. יצירת שולחן כזה היא פשוטה וניתנת לביצוע כולו על פי רעיונות אישיים. יחד עם זאת, הנוסחאות והפונקציות הכלולות ב- Excel מאפשרות למשתמשים לחשב את תזרים המזומנים שלהם באופן אוטומטי. עובדה מועילה זו יכולה למנוע טעויות. יתר על כן, משתמשים יכולים גם להשתמש בכלים גרפיים על מנת שיוכלו להציג את הכספים שלהם באופן ויזואלי. עם רכיב זה, לא ניתן לראות את הערכים שהוזנו לא רק בצורה ברורה יותר, אלא גם במערכות היחסים שלהם.
שאלות נפוצות
כיצד אוכל לשמור יומן מזומן באקסל?
יש לרשום את ספרי המזומנים באופן כרונולוגי ולרשום את כל הפרסומים בנפרד. השתמש בשורות המתאימות בגיליון האלקטרוני כדי לרשום סכומים בסדר הנכון.
מה ההבדל בין ספר התקציב לקופה?
במקרה של ספר התקציב, רק הכנסה והוצאה מצויינים, כאשר במקרה של הקופה, מזינים פרטי מס וחשבונאות נוספים.
איך נראית הנהלת החשבונות במספר קופות?
אם יש מספר קופות, אחת מהן משמשת כקופה הראשית, ואילו כל השאר נחשבות לקופות משניות. יש לשמור את הקופה הראשית כמו קופה מדויקת. בסוף יום העבודה עסקאות הקופות המשניות נרשמות כדין בפנקס הקופות הראשי.